合肥市第二人民医院2023年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第二人民医院2023年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥市第二人民医院2023年度单位职责主要有：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、住院医师规范化培训、专科医师、护士规范化培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照市卫生健康委批准和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照市卫生健康委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经市卫生健康委和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经市卫生健康委和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏援外、对口帮扶等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

合肥市第二人民医院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2023年度单位决算报表

合肥市第二人民医院2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计226432.99万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计226432.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加54117.76万元，增长31.4%，主要原因：一是政府性基金拨款收入增加41981.03万元（公共卫生临床医疗中心项目及新站老年护理院骨科和口腔专科医院项目等基建项目投入）；二是医疗收入增加17941.5万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计224621.76万元，其中：财政拨款收入73592.08万元，占32.76%；事业收入151029.68万元，占67.24%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计212437.44万元，其中：基本支出9492.75万元，占4.47%；项目支出202944.69万元，占95.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计74564.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计74564.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加41115.49万元，增长122.92%，主要原因：是政府性基金拨款收入增加41981.03万元（公共卫生临床医疗中心项目及新站老年护理院骨科和口腔专科医院项目等基建项目投入）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16836.76万元，占本年支出的7.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1494.25万元，增长9.74%。主要原因是市属公立医院改革发展项目增加1235.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16836.76万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出16819.53 万元，占99.9%；科学技术支出（类）支出17.23万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3134万元，支出决算为16836.76万元，完成年初预算的537.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出16836.76万元，占100%。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，决算数大于预算数的主要原因是名医工作室项目结转资金继续使用。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为6439.41万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加市属公立医院改革发展拨款。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2116.16万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对卫生学科及人才能力提升、中医药事业传承发展投入。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3134万元，支出决算为2277.66万元，完成年初预算的72.68%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行中功能科目有调整。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为950.93万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加“名医名科名院”工程项目经费拨款和以前年度卫生健康人才培养和医学重点专科建设结转资金使用。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生专项经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控经费。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4998.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医务人员临时性工作补助、 重症床位、可转换床位设备购置等费用投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入56781.03万元，本年支出56781.03万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1481.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项债资本金1481.03万元。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为55300万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款55300万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年合肥市第二人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,与上年持平。与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的原因是本单位为公益二类事业单位，没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费支出。经费主要用于出国考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务接待费支出。经费主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置。经费主要用于公务用车购置。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,与上年持平。预算数与决算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日，合肥市第二人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第二人民医院组织对2023年度纳入单位预算的11个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第二人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第二人民医院2023年度部门决算中公开“管理运营费用”等11个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第二人民医院2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共11个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市第二人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2023年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市第二人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市第二人民医院共有车辆9辆，与“三公”公开车辆数量不一致的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）145台（套）。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合肥市第二人民医院2023年度单位决算报表（共9张）.pdf

合肥市第二人民医院2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共11个）.pdf